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大成价值增长混合基金090001今天基金净值为1.1984，累计净值为4.6437，*净值公布日期为2021-12-10。090001大成价值基金上个交易日净值为1.1941，累计净值为4.6394。今日基金净值增加了0.0043，增幅为0.36%。拓展资料1、国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为557.8元/股，中一签需缴款27.89万元！这一价格刷新了纪录，禾迈股份也成为a股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称，新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道，在全球的渗透率仍处个位数，具有很大的成长空间，“高景气度” “高确定性” “大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。2、今年以来绩优基金规模快速增长信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿北京某公募基金人士也表示，银行、券商、三方销售机构在获客能力、投顾服务等方面各有优势。未来，基金行业从管理到销售的各个环节将结合得更紧密，各机构应专注于自身优点，互相协调配合将成为行业未来发展的大趋势。3、“国企改革主题”重仓股鲜有国企，大成国企改革“挂羊头卖狗肉”值得注意的是，韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同，而大成基金一边限购老基金，一边发行新基金。4、首批8只北交所主题基金售罄预计启动比例配售首批8只北交所主题基金发行颇为火热。截至记者发稿时，广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄，单只基金募集规模上限为5亿元，预计会启动比例配售大成基金表示，在筹备北交所主题基金的过程中，专门为北交所量身打造了一只投研队伍，十余名*投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新能源、新材料、创新药、节能环保等产业链，力争实现北交所行业全覆盖。同时，充分吸收科创板企业估值经验，并结合北交所的市场生态和企业特点，为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价策略。
大成价值增长基金（090001）*净值1.1605元。
大成价值增长基金（090001）历史分红记录：年份权益登记日除息日每份分红分红发放日2007年2007-10-162007-10-16每份派现金1.0000元2007-10-172007年2007-01-242007-01-24每份派现金1.4200元2007-01-252006年2006-03-172006-03-17每份派现金0.0300元2006-03-202004年2004-03-262004-03-26每份派现金0.1000元2004-03-292004年2004-01-132004-01-13每份派现金0.0200元2004-01-142003年2003-06-032003-06-03每份派现金0.0600元2003-06-042003年2003-04-242003-04-24每份派现金0.0300元2003-04-25
大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长
基金代码
090001（前端）
基金类型
混合型
发行日期
2002年10月10日
成立日期/规模
2002年11月11日/26.048亿份
资产规模
38.96亿元（截止至：2015年06月30日）
份额规模
29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）
基金管理人
大成基金
基金托管人
农业银行
基金经理人
石国武
成立来分红
每份累计2.66元（7次）
管理费率
1.50%（每年）
托管费率
0.25%（每年）
销售服务费率
---（每年）
*认购费率
---（前端）
*申购费率
1.50%（前端）
*赎回费率
0.25%（前端）
业绩比较基准
沪深300指数×80% 中信国债指数×20%
跟踪标的
该基金无跟踪标的
以上是4月30日净值，为大成基金公司官方网站公布的净值。
我在汇付天下天天盈平台上查询了一下，这个应该是大成价值增长混合基金，*净值是0.9233元
